Gestionnaire middle office - Positions et valorisations

Notre Client, un Asset manager, recherche un consultant Middle Officer - Valorisations et Positions (H/F).

Vous êtes chargé d'accompagner et d'apporter une expertise sur le contrôle des valeurs liquidatives. Vos missions incluent :

• Réaliser le contrôle de Nav, Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation aves d'autres équipes, les dépositaires et valorisateurs
• Effectuer les rapprochement en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces
• Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés
• Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : annonce, collecte des réponses, application dans l’outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs
• Traiter la fiscalité des OPC : mise en œuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment
• Maîtriser le risque opérationnel lié à l’activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates

La fréquence de remise des livrables sera déterminée par le responsable du service

Les principaux livrables attendus sont :

• Assurer la production quotidienne
• Mettre en place et établir les KPI mensuels
• Faire un état des lieux mensuel des problèmes techniques rencontrés
• La collaboration avec la DSI afin de proposer une évolution de l’outil de gestion interne.