Gestionnaire middle office - Positions et valorisations

Notre Client, un Asset manager, recherche un consultant Middle Officer - Valorisations et Positions (H/F). Vous êtes chargé d'accompagner et d'apporter une expertise sur le contrôle des valeurs liquidatives. Vos missions incluent : - Réaliser le contrôle de Nav, Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation aves d'autres équipes, les dépositaires et valorisateurs - Effectuer les rapprochement en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces - Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés - Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : annonce, collecte des réponses, application dans l’outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs - Traiter la fiscalité des OPC : mise en œuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment - Maîtriser le risque opérationnel lié à l’activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates La fréquence de remise des livrables sera déterminée par le responsable du service Les principaux livrables attendus sont : - Assurer la production quotidienne - Mettre en place et établir les KPI mensuels - Faire un état des lieux mensuel des problèmes techniques rencontrés - La collaboration avec la DSI afin de proposer une évolution de l’outil de gestion interne.